United Quality Income Fund - N
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 4
N/A
THB 10.3526
วันที่: 3 ต.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +2.27% | N/A | -3.14% | N/A |
1D | -0.37% | N/A | -0.37% | N/A |
1W | -0.81% | N/A | -1.10% | N/A |
1M | +0.74% | N/A | -1.10% | N/A |
3M | +4.23% | N/A | -1.10% | N/A |
6M | +4.22% | N/A | -1.53% | N/A |
1Y | +6.88% | 4.35% | -3.14% | +1.58 |
MAX | +2.41% | 4.45% | -4.05% | +0.54 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
UOB ASSET MANAGEMENT LTD (OUBSGTA)
96.92%
TTB (FW003877)
1.90%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (Fund Acc-KBANK(S/A))
1.68%
OPERATING ACCOUNT (Fund Acc-(S/A)USD)
0.05%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 0.01
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 0.01
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 0.01
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
0.0001
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.535%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.81%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
0.50%