ค้นหากองทุน

UOBSGC

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 13.1909

วันที่: 3 เม.ย. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักUnited Greater China Fund Class T SGD Acc
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.UOBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 0.01
วันที่จดทะเบียนกองทุน4 ธ.ค. 2550
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 348,955,572.78
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.605%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.79%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+13.84%N/A-3.44%N/A
1D-0.37%N/A-0.37%N/A
1W+1.23%N/A-0.37%N/A
1M+4.78%N/A-1.91%N/A
3M+14.00%N/A-3.44%N/A
6M+9.82%N/A-6.36%N/A
1Y+17.13%12.98%-6.53%+1.32
3Y+1.50%15.06%-29.95%+0.10
5Y+7.70%17.28%-30.42%+0.45
10Y+6.91%16.98%-30.42%+0.41
MAX+1.73%20.74%-64.43%+0.08
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

UOB ASSET MANAGEMENT LTD (UOBGRCT)

98.43%

TMBThanachart Bank Public Company Limited (Fund Acc-TMB(C/A))

3.51%

OPERATING ACCOUNT (Fund Acc-SGD)

0.04%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 0.01

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 0.01

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 0.01

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

0.0001

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.605%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.79%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.50%

กองทุนใกล้เคียง