UOB Smart Gold Fund
fund_detail
fund_return
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 8
N/A
THB 19.3438
วันที่: 5 ก.พ. 2568
นโยบายการลงทุน
เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council(WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โดยปกติบริษัทจัดการจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทจัดการอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
กองทุนรวมทองคำที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนที่อ้างอิงโดยตรงกับราคาทองคำแท่ง ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเป็นการลงทุนในทองคำแท่งทางอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่เป็น gold ETF ในต่างประเทศ
ทองคำแท่งที่กองทุนรวมลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมทองคำที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
กองทุนรวมทองคำที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนที่ อ้างอิงโดยตรงกับราคาทองคำแท่ง ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเป็นการลงทุนในทองคำแท่งทางอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่เป็น gold ETF ในต่างประเทศ ทองคำแท่งที่กองทุนรวมลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมทองคำที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
เน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน
ลักษณะของทองคำแท่งที่กองทุนลงทุน คือ London Good Delivery Bars ซึ่งจะมีมาตรฐานความบริสุทธิ์ขั้นต่ำที 99.5% และผ่านการรับรองจาก the London Bullion Market Association (“LBMA”) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระดับสากล และมีการเปิดเผยราคาซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมไว้อย่างแพร่หลาย
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +8.03% | N/A | -1.66% | N/A |
1D | -0.15% | N/A | -0.15% | N/A |
1W | +3.51% | N/A | -0.15% | N/A |
1M | +5.55% | N/A | -1.66% | N/A |
3M | +3.96% | N/A | -4.99% | N/A |
6M | +12.51% | N/A | -5.40% | N/A |
1Y | +30.37% | 15.44% | -6.21% | +1.96 |
3Y | +15.33% | 15.10% | -10.40% | +1.02 |
5Y | +12.90% | 15.75% | -19.89% | +0.82 |
10Y | +6.94% | 13.97% | -22.76% | +0.50 |
MAX | +4.66% | 15.14% | -39.46% | +0.31 |
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 0.01
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 0.01
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 0.01
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
0.0001
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.963%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.19%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
ยกเว้น