UOB Smart China India Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
UOBSCI-D
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผล
Risk: 6
N/A
THB 10.2999
วันที่: 19 มี.ค. 2568
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
- เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United China-India Dynamic Growth ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management (Singapore) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
โดยปกติบริษัทจัดการจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทจัดการอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่มากกว่ากรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มแข็งค่า กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่
นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
- เน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย หรือบริษัทเอกชนต่างๆที่มีที่มาของรายได้หรือกำไร หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย โดยกองทุนจะลงทุนในชนิดของหน่วยลงทุนที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และอาจลงทุนในตราสาร American Depositary Receipts (ADRs) ตราสาร Global Depositary Receipts (GDRs) และหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ
โดยปกติบริษัทจัดการจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทจัดการอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่มากกว่ากรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มแข็งค่า กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่
นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
- เน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย หรือบริษัทเอกชนต่างๆที่มีที่มาของรายได้หรือกำไร หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย โดยกองทุนจะลงทุนในชนิดของหน่วยลงทุนที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และอาจลงทุนในตราสาร American Depositary Receipts (ADRs) ตราสาร Global Depositary Receipts (GDRs) และหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ
กองทุนหลักUnited China-India Dynamic Growth Class T SGD Acc
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.UOBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 0.01
วันที่จดทะเบียนกองทุน8 ธ.ค. 2553
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 25,817,300.13
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.605%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.82%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +0.34% | N/A | -6.48% | N/A |
| 1D | +0.07% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1W | +2.33% | N/A | -0.78% | N/A |
| 1M | +3.17% | N/A | -3.48% | N/A |
| 3M | -1.60% | N/A | -8.19% | N/A |
| 6M | +0.22% | N/A | -14.88% | N/A |
| 1Y | -2.55% | 13.53% | -18.56% | -0.19 |
| 3Y | -1.07% | 13.27% | -18.99% | -0.08 |
| 5Y | +10.13% | 15.32% | -30.21% | +0.66 |
| 10Y | +4.71% | 15.21% | -30.21% | +0.31 |
| MAX | +4.65% | 15.69% | -31.23% | +0.30 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ มกราคม 2568
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
หน่วยลงทุน : United China-india Dynamic Growth Fund - Class T SGD Acc
98.51%
เงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
0.00%
ข้อมูล ณ มกราคม 2568
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
16 ต.ค. 2567
31 ต.ค. 2567
1.4186
15 ก.ค. 2567
31 ก.ค. 2567
2.2054
25 เม.ย. 2565
13 พ.ค. 2565
0.1421
17 ม.ค. 2565
31 ม.ค. 2565
0.4886
14 ต.ค. 2564
28 ต.ค. 2564
0.9602
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 0.01
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 0.01
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 0.01
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
0.0001
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.605%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.82%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.50%
กองทุนใกล้เคียง
