ค้นหากองทุน

UOBGRMF-H

กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H

Risk: 8

RMF

AMC Logo

N/A

THB 13.5606

วันที่: 6 ก.พ. 2568










รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยจะเน้นลงทุนในทองคำแท่ง
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยปกติกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนที่อ้างอิงโดยตรงกับราคาทองคำแท่ง ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเป็นการลงทุนในทองคำแท่งทางอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่เป็น Gold ETF ในต่างประเทศ
ทองคำแท่งที่กองทุนรวมลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมทองคำที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด

นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
เน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน
ลักษณะของทองคำแท่งที่กองทุนลงทุน คือ London Good Delivery Bars ซึ่งจะมีมาตรฐานความบริสุทธิ์ขั้นต่ำที่ 99.5% และผ่านการรับรองจาก the London Bullion Market Association (“LBMA”) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระดับสากล และมีการเปิดเผยราคาซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมไว้อย่างแพร่หลาย

กองทุนหลักSPDR Gold Trust
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.UOBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 0.01
วันที่จดทะเบียนกองทุน22 ธ.ค. 2554
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 148,778,810.07
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.963%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.15%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+8.35%N/A-0.87%N/A
1D-0.34%N/A-0.34%N/A
1W+3.39%N/A-0.34%N/A
1M+8.14%N/A-0.71%N/A
3M+3.62%N/A-6.55%N/A
6M+14.85%N/A-8.42%N/A
1Y+34.06%14.93%-8.42%+2.27
3Y+10.75%13.91%-21.19%+0.77
5Y+8.83%14.72%-24.51%+0.60
10Y+5.35%13.46%-24.51%+0.40
MAX+2.35%14.52%-40.13%+0.16

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 0.01

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 0.01

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 0.01

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

0.0001

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.963%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.15%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ยกเว้น

กองทุนใกล้เคียง