ค้นหากองทุน

UOBEQRMF

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 6

RMF

AMC Logo

N/A

THB 79.3558

วันที่: 11 ธ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีเป็นหลักเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และในตราสาร หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายในต่างประเทศ
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.UOBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 0.01
วันที่จดทะเบียนกองทุน27 มิ.ย. 2545
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,753,230,083.00
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.8725%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.00%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+4.20%N/A-8.11%N/A
1D-0.14%N/A-0.14%N/A
1W-0.43%N/A-0.52%N/A
1M+0.09%N/A-2.09%N/A
3M+2.09%N/A-4.77%N/A
6M+10.01%N/A-4.77%N/A
1Y+7.43%10.54%-8.11%+0.70
3Y-1.39%10.98%-20.23%-0.13
5Y-0.49%16.44%-33.95%-0.03
10Y+0.31%14.39%-40.94%+0.02
MAX+9.66%18.96%-54.63%+0.51
สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

เงินฝากธนาคาร

หน่วยลงทุน

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

9.39%

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

6.12%

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

5.05%

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

4.92%

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

4.42%

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 0.01

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 0.01

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 0.01

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

0.0001

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.8725%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

2.00%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ยกเว้น

กองทุนใกล้เคียง