• United Global Income Strategic Bond Fund RMF

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

UGISRMF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 5

RMF

AMC Logo

N/A

THB 10.4221

วันที่: 21 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารหนี้
กองทุนหลักPIMCO GIS Income Fund (Class I)
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.UOBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 0.01
วันที่จดทะเบียนกองทุน4 ธ.ค. 2560
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 723,723,530.85
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.8025%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.01%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+0.89%N/A-2.24%N/A
1W+0.28%N/A-0.45%N/A
1M+1.88%N/A-0.59%N/A
3M+1.34%N/A-2.24%N/A
6M+3.89%N/A-2.24%N/A
1Y+4.29%4.85%-4.52%+0.88
3Y-1.61%4.99%-13.48%-0.32
5Y+0.54%5.16%-15.22%+0.10
MAX+0.64%4.62%-15.22%+0.14
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PIMINIA)

100.76%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (Fund Acc-KBANK(S/A))

2.76%

OPERATING ACCOUNT (Fund Acc-(S/A)USD)

0.09%

CIMBT (FW003711)

-2.04%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 0.01

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 0.01

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 0.01

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

0.0001

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.8025%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.01%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ยกเว้น

กองทุนใกล้เคียง