• United Global Income Strategic Bond Fund-SSF

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

UGIS-SSF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

Risk: 5

SSF

AMC Logo

N/A

THB 10.8330

วันที่: 25 เม.ย. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารหนี้
กองทุนหลักPIMCO GIS Income Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.UOBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 0.01
วันที่จดทะเบียนกองทุน9 ก.พ. 2560
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 15,303,199,275.41
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.8025%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.00%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-1.13%N/A-2.20%N/A
1D-0.38%N/A-0.38%N/A
1W-0.05%N/A-0.58%N/A
1M-2.05%N/A-2.20%N/A
3M-1.28%N/A-2.20%N/A
6M+5.29%N/A-2.20%N/A
1Y+1.56%4.79%-4.49%+0.32
3Y-2.12%4.97%-13.59%-0.43
MAX-1.40%4.75%-13.59%-0.29
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

PIMCO GIS Income Fund 'I' (USD) ACC -PIMINIA (PIMINIA)

99.61%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (Fund Acc-KBANK(S/A))

1.88%

OPERATING ACCOUNT (Fund Acc-(S/A)USD)

0.02%

CIMBT (FW003708)

-1.64%

ข้อมูล ณ มกราคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 0.01

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 0.01

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 0.01

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

0.0001

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.8025%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.00%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ยกเว้น

กองทุนใกล้เคียง