United Global Income Strategic Bond Fund-N
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 5
N/A
THB 11.0257
วันที่: 9 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +0.62% | N/A | -2.20% | N/A |
1W | +0.70% | N/A | -0.10% | N/A |
1M | -0.15% | N/A | -1.89% | N/A |
3M | +0.74% | N/A | -2.20% | N/A |
6M | +5.05% | N/A | -2.20% | N/A |
1Y | +3.56% | 4.89% | -4.49% | +0.73 |
3Y | -1.70% | 5.01% | -13.58% | -0.34 |
5Y | +0.67% | 5.22% | -15.47% | +0.13 |
MAX | +1.36% | 4.43% | -15.47% | +0.31 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PIMINIA)
98.96%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (Fund Acc-KBANK(S/A))
2.20%
OPERATING ACCOUNT (Fund Acc-(S/A)USD)
0.10%
KBANK (FW003751)
-1.47%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 0.01
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 0.01
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 0.01
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
0.0001
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.8025%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.00%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.00%