TMB US500 Equity Index Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 33.8270
วันที่: 7 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +7.87% | N/A | -5.50% | N/A |
1M | -0.68% | N/A | -4.62% | N/A |
3M | +3.30% | N/A | -5.50% | N/A |
6M | +16.64% | N/A | -5.50% | N/A |
1Y | +22.83% | 11.50% | -10.39% | +1.96 |
3Y | +5.57% | 16.54% | -23.76% | +0.34 |
5Y | +11.11% | 20.87% | -34.47% | +0.53 |
10Y | +10.13% | 17.36% | -34.47% | +0.58 |
MAX | +11.43% | 16.78% | -34.47% | +0.68 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
BLACKROCK-US (IVVUS)
96.39%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)
4.18%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)
3.69%
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1158848F)
0.27%
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1774819F)
-0.02%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.07%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.21%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.00%