ค้นหากองทุน

TMBMRMF

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 1

RMF

AMC Logo

N/A

THB 13.4185

วันที่: 17 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารหนี้
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน14 พ.ย. 2546
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+1 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 5,280,460,749.45
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.08%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.19%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
1Y+1.93%0.08%-0.00%+22.72
3Y+0.93%0.07%-0.00%+12.87
5Y+0.72%0.06%-0.03%+11.46
10Y+0.80%0.05%-0.03%+14.66
MAX+1.44%0.10%-0.03%+15.09

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

BANK OF THAILAND (CBF24311B)

13.97%

BANK OF THAILAND (CB24418A)

7.22%

BANK OF THAILAND (CBF24805A)

6.59%

BANK OF THAILAND (CB24314A)

5.63%

BANK OF THAILAND (CB24502A)

5.62%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+1 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.08%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.19%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ยกเว้น

กองทุนใกล้เคียง