TMB Japan Active Equity Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 17.5183
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +13.12% | N/A | -3.02% | N/A |
1D | -0.79% | N/A | -0.79% | N/A |
1W | -0.14% | N/A | -1.43% | N/A |
1M | -2.05% | N/A | -2.86% | N/A |
3M | +5.53% | N/A | -3.02% | N/A |
6M | +10.72% | N/A | -5.10% | N/A |
1Y | +23.37% | 13.84% | -10.08% | +1.68 |
3Y | +11.38% | 14.02% | -14.72% | +0.81 |
5Y | +10.36% | 16.91% | -34.33% | +0.61 |
MAX | +7.06% | 16.23% | -43.30% | +0.44 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
Eastspring Investments (Lux) SA (ESJDCJJ)
97.99%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)
3.45%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBJPYT)
0.00%
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1160606F)
0.00%
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1794875F)
0.00%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.61%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.78%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.50%