ค้นหากองทุน

TMBJE

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 20.7489

วันที่: 14 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักNEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน23 ก.พ. 2558
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 345,171,865.11
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.07%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.21%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+14.37%N/A-8.51%N/A
1W-1.29%N/A-1.82%N/A
1M-2.81%N/A-5.79%N/A
3M+2.03%N/A-8.51%N/A
6M+17.22%N/A-8.51%N/A
1Y+29.55%15.96%-8.51%+1.83
3Y+10.23%16.60%-19.43%+0.62
5Y+12.09%18.22%-31.17%+0.66
MAX+8.23%18.52%-31.17%+0.44
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JP)

105.19%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)

6.25%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBJPYT)

0.34%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1134028S)

0.17%

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (2502645F)

0.13%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

12:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

12:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.07%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.21%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.00%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.00%

กองทุนใกล้เคียง