ค้นหากองทุน

TMBGINCOME

กองทุนเปิดทหารไทย Global Income

Risk: 5

AMC Logo

N/A

THB 11.6425

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารหนี้
กองทุนหลักPIMCO GIS Income Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน19 พ.ค. 2559
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 14,172,590,811.35
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.91%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.09%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+0.94%N/A-1.98%N/A
1D-0.39%N/A-0.39%N/A
1W+0.01%N/A-0.39%N/A
1M+0.98%N/A-0.73%N/A
3M+1.17%N/A-1.98%N/A
6M+3.88%N/A-1.98%N/A
1Y+4.07%4.75%-4.10%+0.85
3Y-1.59%4.83%-13.03%-0.33
5Y+0.73%5.12%-15.38%+0.14
MAX+1.92%4.18%-15.38%+0.46
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PIMINIA)

96.14%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)

6.41%

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1794382F)

0.09%

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (200699F)

0.04%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1322206F)

0.03%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.91%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.09%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.00%

กองทุนใกล้เคียง