TMB Global Income Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 5
N/A
THB 11.6425
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +0.94% | N/A | -1.98% | N/A |
1D | -0.39% | N/A | -0.39% | N/A |
1W | +0.01% | N/A | -0.39% | N/A |
1M | +0.98% | N/A | -0.73% | N/A |
3M | +1.17% | N/A | -1.98% | N/A |
6M | +3.88% | N/A | -1.98% | N/A |
1Y | +4.07% | 4.75% | -4.10% | +0.85 |
3Y | -1.59% | 4.83% | -13.03% | -0.33 |
5Y | +0.73% | 5.12% | -15.38% | +0.14 |
MAX | +1.92% | 4.18% | -15.38% | +0.46 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PIMINIA)
96.14%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)
6.41%
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1794382F)
0.09%
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (200699F)
0.04%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1322206F)
0.03%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.91%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.09%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.00%