TMB Emerging Bond Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 5
N/A
THB 9.3233
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +1.96% | N/A | -2.19% | N/A |
1D | -0.08% | N/A | -0.08% | N/A |
1W | +0.43% | N/A | -0.14% | N/A |
1M | +1.05% | N/A | -1.04% | N/A |
3M | +3.13% | N/A | -2.19% | N/A |
6M | +8.27% | N/A | -2.19% | N/A |
1Y | +9.51% | 5.99% | -6.48% | +1.58 |
3Y | -4.42% | 6.46% | -27.04% | -0.68 |
5Y | -1.53% | 8.28% | -27.04% | -0.18 |
MAX | -1.00% | 7.28% | -27.04% | -0.14 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond (AMBGI14)
96.16%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)
3.25%
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (9438562F)
0.64%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)
0.01%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.91%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.09%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.00%