TMB Eastspring Vietnam Active Equity Retirement Mutual Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
RMF
N/A
THB 9.6331
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +8.35% | N/A | -10.57% | N/A |
1W | +1.02% | N/A | -0.91% | N/A |
1M | +0.44% | N/A | -7.68% | N/A |
3M | +1.97% | N/A | -10.57% | N/A |
6M | +8.40% | N/A | -10.57% | N/A |
1Y | +15.52% | 16.92% | -14.19% | +0.91 |
MAX | -1.97% | 18.49% | -35.76% | -0.11 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
Dragon Capital Developing Markets Strategies plc - Vietnam Equity UCITS Fund (VIETNAM)
60.10%
Lumen Vietnam Fund (LUMENUS)
28.02%
Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund (IOFVTEC)
9.91%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSD)
2.95%
KBANK (SAKBANK)
2.65%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.61%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.79%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
ยกเว้น