TMB EASTSPRING Global Innovation Retirement Mutual Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
RMF
N/A
THB 4.1654
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | -15.48% | N/A | -20.61% | N/A |
1D | -1.75% | N/A | -1.75% | N/A |
1W | +0.41% | N/A | -3.04% | N/A |
1M | -6.62% | N/A | -12.29% | N/A |
3M | -10.15% | N/A | -16.89% | N/A |
6M | +4.97% | N/A | -20.87% | N/A |
1Y | +15.70% | 35.84% | -32.49% | +0.44 |
3Y | -25.26% | 46.15% | -75.28% | -0.55 |
MAX | -25.26% | 46.15% | -75.28% | -0.55 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
Nikko AM Global Umbrella Fund - Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (NIKAADA)
97.40%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANK)
4.55%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSD)
0.01%
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1787787F)
-1.48%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.61%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.78%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
ยกเว้น