TALIS SMALL CAP EQUITY FUND
fund_detail
fund_return
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
SSF
N/A
THB 5.3859
วันที่: 7 ก.พ. 2568
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | -17.39% | N/A | -18.14% | N/A |
1D | +0.91% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | -4.39% | N/A | -5.25% | N/A |
1M | -15.15% | N/A | -15.92% | N/A |
3M | -19.62% | N/A | -21.02% | N/A |
6M | -13.18% | N/A | -23.59% | N/A |
1Y | -25.89% | 15.44% | -28.73% | -1.67 |
MAX | -22.59% | 16.20% | -46.63% | -1.39 |
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
8.21%
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
8.01%
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
7.15%
บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
6.67%
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
6.00%
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
2.14%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
2.59%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
ยกเว้น