ค้นหากองทุน

TLSMALLEQ-SSF

กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม

Risk: 6

SSF

AMC Logo

N/A

THB 5.3859

วันที่: 7 ก.พ. 2568










รายละเอียดกองทุน
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.TALISAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน9 ก.ย. 2565
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนN/A
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)2.14%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.59%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-17.39%N/A-18.14%N/A
1D+0.91%N/A0.00%N/A
1W-4.39%N/A-5.25%N/A
1M-15.15%N/A-15.92%N/A
3M-19.62%N/A-21.02%N/A
6M-13.18%N/A-23.59%N/A
1Y-25.89%15.44%-28.73%-1.67
MAX-22.59%16.20%-46.63%-1.39

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

8.21%

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

8.01%

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

7.15%

บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

6.67%

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

6.00%

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

2.14%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

2.59%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ยกเว้น

กองทุนใกล้เคียง