• TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

TLMSEQRMF

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 6

RMF

AMC Logo

N/A

THB 7.8982

วันที่: 17 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.TALISAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน30 พ.ย. 2564
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนN/A
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)2.14%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.25%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+0.94%N/A-5.80%N/A
1W+0.40%N/A-0.66%N/A
1M+1.44%N/A-2.54%N/A
3M+1.24%N/A-4.79%N/A
6M+1.48%N/A-5.80%N/A
1Y-6.23%16.54%-20.26%-0.38
MAX-9.13%16.99%-35.99%-0.54
สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TLMSEQRMF)

9.75%

SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED (SKY)

5.98%

BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (BBIK)

5.68%

EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED (XO)

5.42%

STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED (SFLEX)

4.97%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

2.14%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

2.25%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง