TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
RMF
N/A
THB 7.8982
วันที่: 17 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +0.94% | N/A | -5.80% | N/A |
1W | +0.40% | N/A | -0.66% | N/A |
1M | +1.44% | N/A | -2.54% | N/A |
3M | +1.24% | N/A | -4.79% | N/A |
6M | +1.48% | N/A | -5.80% | N/A |
1Y | -6.23% | 16.54% | -20.26% | -0.38 |
MAX | -9.13% | 16.99% | -35.99% | -0.54 |
หุ้น
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TLMSEQRMF)
9.75%
SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED (SKY)
5.98%
BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (BBIK)
5.68%
EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED (XO)
5.42%
STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED (SFLEX)
4.97%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
2.14%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
2.25%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
N/A
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A