TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
RMF
N/A
THB 6.9539
วันที่: 29 พ.ย. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | -11.13% | N/A | -18.73% | N/A |
1D | +0.10% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | +0.32% | N/A | -0.45% | N/A |
1M | -2.48% | N/A | -5.62% | N/A |
3M | -0.67% | N/A | -8.20% | N/A |
6M | -9.62% | N/A | -15.13% | N/A |
1Y | -9.93% | 14.98% | -18.73% | -0.66 |
MAX | -11.40% | 16.85% | -43.55% | -0.68 |
หุ้น
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
7.30%
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
6.98%
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
6.68%
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
6.38%
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
6.08%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
2.14%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
2.25%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
N/A
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A