TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
SSF
N/A
THB 14.7232
วันที่: 17 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +1.03% | N/A | -5.89% | N/A |
1W | +0.37% | N/A | -0.68% | N/A |
1M | +1.38% | N/A | -2.55% | N/A |
3M | +1.34% | N/A | -4.83% | N/A |
6M | +1.59% | N/A | -5.89% | N/A |
1Y | -6.10% | 16.67% | -20.25% | -0.37 |
MAX | -16.47% | 16.74% | -30.73% | -0.98 |
หุ้น
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TLMSEQ_BBL_WH)
8.38%
SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED (SKY)
6.09%
BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (BBIK)
5.77%
EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED (XO)
5.52%
STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED (SFLEX)
5.03%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
2.14%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
2.31%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A