• Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency UNhedged

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

TGoldRMF-UH

กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH

Risk: 8

RMF

AMC Logo

N/A

THB 15.7346

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน10 มิ.ย. 2554
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+1 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 228,915,510.99
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.10%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ป้องกัน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.10%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+19.90%N/A-3.66%N/A
1W+0.94%N/A-1.00%N/A
1M+0.85%N/A-3.66%N/A
3M+18.07%N/A-3.66%N/A
6M+21.69%N/A-3.66%N/A
1Y+23.83%10.06%-4.32%+2.36
3Y+12.50%10.09%-8.82%+1.24
5Y+14.16%12.05%-19.43%+1.18
10Y+6.08%11.31%-21.61%+0.54
MAX+3.56%13.19%-36.13%+0.27
สัดส่วนการลงทุน

ทองคำแท่ง

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

ทองคำแท่ง

97.03%

Bank Of Ayudhya Public Company Limited (BAY - S/A)

3.06%

Bank Of Ayudhya Public Company Limited (BAY - C/A)

0.00%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

14:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+1 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.10%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.10%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง