• Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fund

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

T-PropInfraFlex

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

Risk: 8

AMC Logo

N/A

THB 7.6941

วันที่: 20 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ผสม
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน1 มี.ค. 2559
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,008,712,234.96
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.07%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.17%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.23%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-3.85%N/A-7.23%N/A
1W-0.79%N/A-0.91%N/A
1M-1.49%N/A-2.13%N/A
3M-1.91%N/A-4.04%N/A
6M-4.54%N/A-7.23%N/A
1Y-12.86%8.58%-18.80%-1.49
3Y-4.75%7.89%-25.32%-0.60
5Y-7.10%10.92%-43.61%-0.65
MAX-0.58%9.21%-43.61%-0.06
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

LOTUS'S RETAIL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND (LPF)

13.90%

FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FREEHOLD & LEASEHOLD REIT (FTREIT)

12.38%

WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (WHART)

12.24%

CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT (CPNREIT)

7.33%

WHA INDUSTRIAL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (WHAIR)

7.30%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

15 มี.ค. 2566

22 มี.ค. 2566

0.1772

15 ก.ย. 2564

22 ก.ย. 2564

0.1125

15 มิ.ย. 2564

22 มิ.ย. 2564

0.1125

16 ก.ย. 2563

23 ก.ย. 2563

0.1000

16 มิ.ย. 2563

23 มิ.ย. 2563

0.1125

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.17%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.23%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.07%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง