THANACHART PREMIUM BRANDS FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 7
N/A
THB 10.6583
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +1.28% | N/A | -7.81% | N/A |
1D | -0.24% | N/A | -0.24% | N/A |
1W | +1.12% | N/A | -0.24% | N/A |
1M | +1.37% | N/A | -2.70% | N/A |
3M | -1.06% | N/A | -7.81% | N/A |
6M | +6.14% | N/A | -7.81% | N/A |
1Y | -8.30% | 16.88% | -22.22% | -0.49 |
3Y | -6.87% | 21.70% | -35.86% | -0.32 |
5Y | +2.47% | 22.74% | -36.00% | +0.11 |
10Y | -1.54% | 18.95% | -45.49% | -0.08 |
MAX | +0.38% | 19.52% | -53.48% | +0.02 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
Pictet Funds (Europe) S.A. (PFPREMI)
99.15%
Kasikornbank Public Company Limited (KBANK - S/A)
3.27%
NONE (BANK DEPOSIT FCD-USD)
0.89%
SCB (N60441-BUY USD:SELL THB)
0.01%
SCB (N59915-BUY USD:SELL THB)
0.01%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
15 ก.ย. 2566
26 ก.ย. 2566
0.9000
15 ก.ย. 2564
27 ก.ย. 2564
1.2000
16 ก.ย. 2563
24 ก.ย. 2563
0.5000
19 ก.ย. 2561
26 ก.ย. 2561
0.8000
19 ก.ย. 2560
29 ก.ย. 2560
1.0000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.60%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.78%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.07%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A