• THANACHART PREMIUM BRANDS FUND

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

T-PREMIUM BRAND

กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Risk: 7

AMC Logo

N/A

THB 10.6583

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักกองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน21 ส.ค. 2550
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 366,033,147.25
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.07%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.60%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.78%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+1.28%N/A-7.81%N/A
1D-0.24%N/A-0.24%N/A
1W+1.12%N/A-0.24%N/A
1M+1.37%N/A-2.70%N/A
3M-1.06%N/A-7.81%N/A
6M+6.14%N/A-7.81%N/A
1Y-8.30%16.88%-22.22%-0.49
3Y-6.87%21.70%-35.86%-0.32
5Y+2.47%22.74%-36.00%+0.11
10Y-1.54%18.95%-45.49%-0.08
MAX+0.38%19.52%-53.48%+0.02
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Pictet Funds (Europe) S.A. (PFPREMI)

99.15%

Kasikornbank Public Company Limited (KBANK - S/A)

3.27%

NONE (BANK DEPOSIT FCD-USD)

0.89%

SCB (N60441-BUY USD:SELL THB)

0.01%

SCB (N59915-BUY USD:SELL THB)

0.01%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

15 ก.ย. 2566

26 ก.ย. 2566

0.9000

15 ก.ย. 2564

27 ก.ย. 2564

1.2000

16 ก.ย. 2563

24 ก.ย. 2563

0.5000

19 ก.ย. 2561

26 ก.ย. 2561

0.8000

19 ก.ย. 2560

29 ก.ย. 2560

1.0000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.60%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.78%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.07%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง