THANACHART GLOBAL VALUE FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 7.8917
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +5.37% | N/A | -5.80% | N/A |
1W | +1.49% | N/A | -0.24% | N/A |
1M | +1.24% | N/A | -2.42% | N/A |
3M | +2.93% | N/A | -5.80% | N/A |
6M | +11.73% | N/A | -5.80% | N/A |
1Y | +11.61% | 9.07% | -10.81% | +1.28 |
3Y | +1.61% | 13.18% | -20.95% | +0.12 |
5Y | +4.81% | 15.09% | -32.39% | +0.32 |
10Y | +3.04% | 13.37% | -35.07% | +0.23 |
MAX | +0.12% | 17.78% | -61.75% | +0.01 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
BNP Paribas Asset Management Luxembourg (PAEUVIU)
51.63%
Veritas Asset Management LLP (VERGLFO)
45.36%
Kasikornbank Public Company Limited (KBANK - S/A)
1.55%
Legg Mason Global Funds plc (LMVPDAU)
0.86%
KBANK (N60466-BUY THB:SELL USD)
0.65%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
15 ก.ย. 2566
26 ก.ย. 2566
0.7500
19 ก.ย. 2560
29 ก.ย. 2560
0.7500
7 ต.ค. 2557
17 ต.ค. 2557
0.5000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.60%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.71%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.07%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A