SCB US EQUITY FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
SCBS&P500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ชนิดจ่ายเงินปันผล
Risk: 6
N/A
THB 27.0742
วันที่: 3 ต.ค. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยจะลงทุนในกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้แก่ กองทุน SPDR S&P 500 ETF Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดย State Street Global Advisors จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange,NYSE ARCA) กองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักiShares Core S&P 500 ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.SCBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน18 ธ.ค. 2555
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 3,015,797,757.48
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.00%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.11%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +12.96% | N/A | -8.51% | N/A |
| 1D | -0.14% | N/A | -0.14% | N/A |
| 1W | -0.80% | N/A | -0.94% | N/A |
| 1M | +2.24% | N/A | -2.18% | N/A |
| 3M | +1.16% | N/A | -8.51% | N/A |
| 6M | +3.96% | N/A | -8.51% | N/A |
| 1Y | +24.45% | 12.29% | -8.51% | +1.98 |
| 3Y | +3.01% | 17.68% | -27.51% | +0.17 |
| 5Y | +8.91% | 20.91% | -33.71% | +0.43 |
| 10Y | +6.78% | 17.68% | -33.71% | +0.38 |
| MAX | +8.81% | 16.84% | -33.71% | +0.52 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
BLACKROCK FUND ADVISORS (IVVUP)
93.91%
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) (JREULN)
3.79%
KASIKORNBANK PCL. (0876_S&P500FUND)
3.26%
BAY (FWUSDTHB24920R)
0.31%
BAY (FWUSDTHB24927HJ)
0.17%
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2567
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
12 มิ.ย. 2567
25 มิ.ย. 2567
0.6600
13 ธ.ค. 2566
26 ธ.ค. 2566
0.3200
12 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566
0.1400
14 ธ.ค. 2565
27 ธ.ค. 2565
0.3200
13 มิ.ย. 2565
24 มิ.ย. 2565
0.3424
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.00%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.11%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
0.50%
กองทุนใกล้เคียง
