ค้นหากองทุน

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 18.1048

วันที่: 13 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักNEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.SCBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน11 ต.ค. 2556
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,385,052,917.83
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.0047%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.11%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+14.61%N/A-8.36%N/A
1D-0.18%N/A-0.18%N/A
1W-0.22%N/A-1.74%N/A
1M-2.98%N/A-5.72%N/A
3M+1.51%N/A-8.36%N/A
6M+18.44%N/A-8.36%N/A
1Y+31.74%16.34%-8.53%+1.93
3Y+12.82%16.96%-18.96%+0.76
5Y+13.42%18.50%-31.73%+0.73
10Y+11.46%18.58%-31.73%+0.62
MAX+10.64%18.74%-31.73%+0.57
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. JAPAN (1321JT)

95.40%

KASIKORNBANK PCL. (31783542_NKY225)

5.84%

KTB (FWJPYTHB24726A)

1.25%

SCBB (FWJPYTHB24726E)

0.04%

TTB (FWJPYTHB24726G)

0.02%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

10 เม.ย. 2567

26 เม.ย. 2567

0.4000

10 ต.ค. 2566

25 ต.ค. 2566

0.2000

12 เม.ย. 2566

27 เม.ย. 2566

0.5000

11 ต.ค. 2565

27 ต.ค. 2565

0.4744

19 เม.ย. 2565

3 พ.ค. 2565

0.3500

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

12:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

12:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.0047%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.11%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

0.50%

กองทุนใกล้เคียง