SCB JAPAN EQUITY FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 17.6564
วันที่: 29 พ.ย. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +15.03% | N/A | -25.60% | N/A |
1D | -0.55% | N/A | -0.55% | N/A |
1W | -0.19% | N/A | -1.43% | N/A |
1M | -1.50% | N/A | -3.67% | N/A |
3M | +0.11% | N/A | -7.73% | N/A |
6M | -0.54% | N/A | -25.60% | N/A |
1Y | +16.36% | 26.59% | -25.60% | +0.61 |
3Y | +11.65% | 20.76% | -25.60% | +0.56 |
5Y | +11.18% | 21.03% | -31.73% | +0.53 |
10Y | +9.27% | 19.68% | -31.73% | +0.47 |
MAX | +10.12% | 19.64% | -31.73% | +0.52 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
หน่วยลงทุน ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF
97.66%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
10 ต.ค. 2567
25 ต.ค. 2567
0.5300
10 เม.ย. 2567
26 เม.ย. 2567
0.4000
10 ต.ค. 2566
25 ต.ค. 2566
0.2000
12 เม.ย. 2566
27 เม.ย. 2566
0.5000
11 ต.ค. 2565
27 ต.ค. 2565
0.4744
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
12:00
การขายคืนหน่วยลงทุน
12:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.0047%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.10%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
0.50%