ค้นหากองทุน

SCBGPROP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล

Risk: 7

AMC Logo

N/A

THB 7.0109

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักBGF World Real Estate Securities
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.SCBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน4 ต.ค. 2559
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 175,356,390.10
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.605%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.6093%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.74%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-2.85%N/A-9.84%N/A
1D-0.02%N/A-0.02%N/A
1W+3.29%N/A-0.02%N/A
1M+3.44%N/A-4.00%N/A
3M+2.29%N/A-7.57%N/A
6M+8.05%N/A-9.84%N/A
1Y+4.29%17.41%-16.44%+0.25
3Y-7.42%18.06%-41.28%-0.41
5Y-2.62%20.44%-41.28%-0.13
MAX-0.27%17.48%-41.28%-0.02
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGWRED2LX)

98.36%

KASIKORNBANK PCL. (50955_GPROPFUND)

3.74%

KTB (FWUSDTHB24927GH)

0.27%

TTB (FWTHBUSD24322CZ)

0.04%

BAY (FWTHBUSD24308AL)

0.02%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

10 เม.ย. 2567

26 เม.ย. 2567

0.1500

9 ม.ค. 2567

22 ม.ค. 2567

0.4800

9 ม.ค. 2567

22 ม.ค. 2567

0.4800

11 ม.ค. 2566

24 ม.ค. 2566

0.2000

19 เม.ย. 2565

3 พ.ค. 2565

0.2500

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1,000.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 1,000.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.6093%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.74%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.605%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.605%

กองทุนใกล้เคียง