ค้นหากองทุน

SCBGOLD

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า

Risk: 8

AMC Logo

N/A

THB 14.4051

วันที่: 17 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนหลักSPDR Gold Trust
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.SCBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน26 ส.ค. 2554
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,085,701,267.14
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.535%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.436%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ป้องกัน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.56%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+21.08%N/A-3.75%N/A
1W-0.65%N/A-1.63%N/A
1M-1.80%N/A-3.75%N/A
3M+19.01%N/A-3.75%N/A
6M+22.92%N/A-3.75%N/A
1Y+25.67%10.21%-4.37%+2.51
3Y+13.05%10.89%-8.46%+1.20
5Y+15.20%12.91%-19.50%+1.18
10Y+6.55%11.91%-21.80%+0.55
MAX+2.91%13.60%-36.51%+0.21
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (GLDSP)

98.61%

KASIKORNBANK PCL. (783382_GOLDFUND)

4.36%

KASIKORNBANK PCL. (FCUSDKBgold)

0.00%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.436%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.56%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.535%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

0.535%

กองทุนใกล้เคียง