ค้นหากองทุน

SCBGLOB

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า

Risk: 4

AMC Logo

N/A

THB 9.1733

วันที่: 2 ต.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Q share class” ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) และบริหารงานภายใต้ความดูแลของ T. Rowe Price International Ltd กองทุนหลักมีนโยบายเน้นสร้างมูลค่าหน่วยลงทุนให้มีมูลค่าสูงสุด ทั้งจากการเติบโตด้านมูลค่าของการลงทุนและรายได้จากการลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ต่าง ๆ จากผู้ออกตราสารทั่วโลกเป็นหลัก และจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของทรัพย์สินทั้งหมดในตราสารหนี้ซึ่งออกโดยรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ บริษัทเอกชน และธนาคารโดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักT. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Aggregate Bond Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.SCBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน30 ก.ค. 2555
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,045,484,515.94
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.535%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.9175%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.03%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-2.60%N/A-6.85%N/A
1D-0.36%N/A-0.36%N/A
1W-0.61%N/A-0.62%N/A
1M+0.53%N/A-1.00%N/A
3M+4.56%N/A-1.54%N/A
6M+2.64%N/A-2.42%N/A
1Y+4.24%5.60%-6.85%+0.76
3Y-4.85%6.29%-20.05%-0.77
5Y-2.47%5.77%-20.20%-0.43
10Y-0.93%5.37%-20.20%-0.17
MAX-0.71%5.28%-20.20%-0.13
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

ตราสารอนุพันธ์

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MANAGEMENT (TRPGABQLX)

95.92%

KASIKORNBANK PCL. (879552_GLOBFUND)

3.28%

SCBB (FWUSDTHB25516HU)

0.58%

BAY (FWUSDTHB24N22FH)

0.15%

KBANK (FWUSDTHB25613AR)

0.14%

ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.9175%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.03%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.535%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

0.535%

กองทุนใกล้เคียง