SCB EMERGING MARKETS BOND FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
SCBEMBOND
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ชนิดจ่ายเงินปันผล
Risk: 4
N/A
THB 7.5502
วันที่: 3 ต.ค. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน JPMorgan Funds – Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) “ C (acc))” ใน class ที่ลงทุนด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารงานภายใต้ความดูแลของ J.P Morgan Asset Management กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักJPMorgan Funds – Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.SCBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน7 มี.ค. 2556
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 137,303,424.34
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.535%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.9095%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.02%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +0.06% | N/A | -3.00% | N/A |
| 1D | -0.02% | N/A | -0.02% | N/A |
| 1W | +0.11% | N/A | -0.18% | N/A |
| 1M | -1.93% | N/A | -2.54% | N/A |
| 3M | +1.09% | N/A | -2.54% | N/A |
| 6M | +1.29% | N/A | -2.54% | N/A |
| 1Y | +6.24% | 4.65% | -3.00% | +1.34 |
| 3Y | -5.93% | 5.34% | -23.72% | -1.11 |
| 5Y | -3.24% | 6.26% | -25.60% | -0.52 |
| 10Y | -1.97% | 6.54% | -27.00% | -0.30 |
| MAX | -2.40% | 6.97% | -34.05% | -0.34 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) (JPEIGBULX)
101.24%
KASIKORNBANK PCL. (3089_EMBONDFUND)
2.15%
KKP (FWUSDTHB25516JR)
0.16%
BAY (FWUSDTHB25516AO)
0.00%
BAY (FWUSDTHB24N22HA)
0.00%
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2567
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
10 ก.ย. 2567
23 ก.ย. 2567
0.2000
12 มี.ค. 2563
24 มี.ค. 2563
0.2791
12 ก.ย. 2560
22 ก.ย. 2560
0.1575
9 มี.ค. 2560
21 มี.ค. 2560
0.1531
12 ก.ย. 2559
22 ก.ย. 2559
0.1000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:00
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 1.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.9095%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.02%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.535%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
0.535%
กองทุนใกล้เคียง
