• SCB CHINA A-SHARES FUND

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

SCBCHA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ชนิดจ่ายเงินปันผล

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 7.6571

วันที่: 17 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักChinaAMC CSI 300 Index ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.SCBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน13 ก.พ. 2558
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 6,963,211,593.21
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.0047%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.10%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+7.29%N/A-7.26%N/A
1W+0.57%N/A-0.83%N/A
1M+4.67%N/A-1.48%N/A
3M+7.17%N/A-2.57%N/A
6M+2.88%N/A-11.63%N/A
1Y-6.45%16.68%-22.37%-0.39
3Y-12.12%18.99%-44.10%-0.64
5Y-1.71%19.55%-49.02%-0.09
MAX-1.86%25.73%-52.02%-0.07
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) (83188HK)

99.90%

KASIKORNBANK PCL. (1783194_CHAFUND)

1.73%

KASIKORNBANK PCL. (FCCNHKBcha)

0.07%

BAY (FWCNHTHB24927A)

0.01%

BAY (FWTHBCNH24322C)

0.01%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

11 ก.พ. 2564

24 ก.พ. 2564

0.1877

13 ส.ค. 2563

25 ส.ค. 2563

0.1621

12 ก.พ. 2563

24 ก.พ. 2563

0.1380

30 ก.ค. 2562

9 ส.ค. 2562

0.1388

13 ก.พ. 2561

23 ก.พ. 2561

0.1946

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

14:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+2 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.0047%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.10%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

0.50%

กองทุนใกล้เคียง