SCB SET BANKING SECTOR INDEX FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
SCBBANKINGA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX ชนิดสะสมมูลค่า
Risk: 7
N/A
THB 11.7096
วันที่: 29 พ.ย. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.SCBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน28 มิ.ย. 2554
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,085,362,356.43
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.6547%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.75%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +7.26% | N/A | -7.29% | N/A |
| 1D | +0.52% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1W | -0.65% | N/A | -1.22% | N/A |
| 1M | -1.41% | N/A | -1.92% | N/A |
| 3M | +4.95% | N/A | -4.57% | N/A |
| 6M | +7.87% | N/A | -6.04% | N/A |
| 1Y | +10.47% | 12.47% | -7.29% | +0.84 |
| 3Y | +6.98% | 14.04% | -17.01% | +0.50 |
| 5Y | +2.63% | 23.00% | -47.55% | +0.11 |
| MAX | -0.19% | 21.11% | -56.45% | -0.01 |
สัดส่วนการลงทุน
หุ้น
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ กันยายน 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
หุ้น บมจ.เอสซีบี เอกซ์
19.05%
หุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
18.45%
หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย
14.94%
หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
14.91%
หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
10.02%
ข้อมูล ณ กันยายน 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1,000.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 1,000.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.6547%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.75%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
0.50%
กองทุนใกล้เคียง
