SCB SET BANKING SECTOR INDEX FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
SCBBANKING
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX ชนิดจ่ายเงินปันผล
Risk: 7
N/A
THB 9.0542
วันที่: 18 เม.ย. 2568
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.SCBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน28 มิ.ย. 2554
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 970,420,075.84
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.6547%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.75%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +1.25% | N/A | -11.05% | N/A |
| 1D | -1.33% | N/A | -1.33% | N/A |
| 1W | +2.20% | N/A | -1.33% | N/A |
| 1M | -1.62% | N/A | -10.00% | N/A |
| 3M | -0.34% | N/A | -11.05% | N/A |
| 6M | +1.43% | N/A | -11.05% | N/A |
| 1Y | +14.01% | 15.19% | -11.05% | +0.92 |
| 3Y | +5.71% | 13.83% | -12.50% | +0.41 |
| 5Y | +12.40% | 19.99% | -31.61% | +0.62 |
| 10Y | +0.10% | 19.63% | -58.94% | +0.00 |
| MAX | +3.49% | 20.69% | -61.07% | +0.17 |
สัดส่วนการลงทุน
หุ้น
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
10 ก.พ. 2568
21 ก.พ. 2568
0.2500
9 ส.ค. 2566
22 ส.ค. 2566
0.1000
8 ก.พ. 2566
20 ก.พ. 2566
0.1000
7 ก.พ. 2565
17 ก.พ. 2565
2.0000
9 ส.ค. 2564
19 ส.ค. 2564
0.2000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1,000.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 1,000.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.6547%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.75%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
0.50%
กองทุนใกล้เคียง
