SCB SET BANKING SECTOR INDEX FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
SCBBANKING
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX ชนิดจ่ายเงินปันผล
Risk: 7
N/A
THB 9.0746
วันที่: 4 ต.ค. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.SCBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน28 มิ.ย. 2554
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,126,276,652.61
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.6547%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.75%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +8.49% | N/A | -7.29% | N/A |
| 1D | +0.18% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1W | -0.00% | N/A | -1.11% | N/A |
| 1M | +6.37% | N/A | -3.14% | N/A |
| 3M | +11.83% | N/A | -4.68% | N/A |
| 6M | +13.46% | N/A | -7.13% | N/A |
| 1Y | +7.21% | 12.74% | -9.31% | +0.56 |
| 3Y | -0.61% | 18.28% | -28.55% | -0.03 |
| 5Y | -1.92% | 24.67% | -47.88% | -0.08 |
| 10Y | -4.14% | 20.80% | -65.11% | -0.20 |
| MAX | -0.72% | 21.82% | -65.76% | -0.03 |
สัดส่วนการลงทุน
หุ้น
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)
20.00%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)
17.96%
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
15.08%
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)
14.59%
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY)
10.38%
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2567
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
9 ส.ค. 2566
22 ส.ค. 2566
0.1000
8 ก.พ. 2566
20 ก.พ. 2566
0.1000
7 ก.พ. 2565
17 ก.พ. 2565
2.0000
9 ส.ค. 2564
19 ส.ค. 2564
0.2000
9 ก.พ. 2561
20 ก.พ. 2561
0.4000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1,000.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 1,000.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.6547%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.75%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
0.50%
กองทุนใกล้เคียง
