• Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

PRINCIPAL iPROPEN-SSF

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม

Risk: 8

SSF

AMC Logo

N/A

THB 8.3483

วันที่: 20 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.PRINCIPAL
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน26 พ.ย. 2562
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 3,683,285,612.71
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.963%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.639%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+0.62%N/A-5.41%N/A
1D-0.29%N/A-0.29%N/A
1W-0.10%N/A-0.92%N/A
1M+3.73%N/A-0.92%N/A
3M+1.94%N/A-5.41%N/A
6M+5.64%N/A-5.41%N/A
1Y-0.28%10.36%-12.76%-0.03
3Y-2.63%10.34%-24.74%-0.25
MAX+2.17%10.71%-24.74%+0.20
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

หุ้น

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

GOODMAN GROUP (GMG AU)

11.28%

WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (WHART)

3.72%

FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FREEHOLD & LEASEHOLD REIT (FTREIT)

3.64%

SCENTRE GROUP (SCG AU)

3.63%

LINK ASSET MANAGEMENT LIMITED (823 HK)

3.61%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

12:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

12:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.963%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.639%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง