• Principal Global Education Tech Fund

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

PRINCIPAL GEDTECH-A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค ชนิดสะสมมูลค่า

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 5.0106

วันที่: 16 เม.ย. 2568










รายละเอียดกองทุน

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Credit Suisse Fund Management S.A.
กองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD มีนโยบายจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนทั่วโลก (รวมถึงตลาดเกิดใหม่) และสิทธิอื่นๆ เช่น ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (American depository receipts, global depository receipts), ตราสารส่วนแบ่งกำไร (profit-sharing certificates), participation certificates, หนังสือแสดงสิทธิในเงินปันผล (dividend rights certificates) เป็นต้น ที่ออกโดยบริษัทที่ดำเนินการหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงแพลตฟอร์มและการนำเสนอข้อมูล รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่างๆ กองทุนหลักอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุน และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับตราสารทุนของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำจำกัดความข้างต้น กองทุนหลักอาจลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Products) ที่อ้างอิงบนหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน (equity) หลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายตราสารทุน (equity-type securities) ตระกร้าตราสารทุน (equity baskets) และดัชนีตราสารทุน (equity index) ที่มีสภาพคล่องเพียงพอและออกโดยธนาคารชั้นนำ (หรือผู้ออกตราสารให้ความคุ้มครองแก่นักลงทุนที่เทียบเคียงกับธนาคาร ชั้นนำ) ทั้งนี้ หุ้นกู้อนุพันธ์ (structure products) ดังกล่าวจะต้องมีการคำนวณมูลค่าอย่างสม่ำเสมอ และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญา (leverage effect) รวมทั้งมีการกระจายความเสี่ยงในดัชนีตราสารทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

2. ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพิจนิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์, ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ


กองทุนหลักiShare Digital Entertainment and Education UCITS ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.PRINCIPAL
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน17 ก.ค. 2563
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 74,596,391.38
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.6076%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.0301%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-4.98%N/A-20.56%N/A
1D+1.67%N/A0.00%N/A
1W+7.85%N/A0.00%N/A
1M-5.39%N/A-16.38%N/A
3M-5.71%N/A-20.56%N/A
6M+2.76%N/A-20.56%N/A
1Y-4.41%21.26%-20.56%-0.20
3Y-8.54%22.14%-33.85%-0.39
MAX-13.53%21.55%-65.47%-0.63
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : iShares/USA : PLAY NA

99.81%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.6076%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

2.0301%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.50%

กองทุนใกล้เคียง