Principal Global Cloud Computing Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
PRINCIPAL GCLOUD-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง ชนิดสะสมมูลค่า
Risk: 7
N/A
THB 6.4609
วันที่: 10 ม.ค. 2568
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange), ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย WisdomTree Management Ltd.
กองทุน WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD Acc กองทุนจะบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบ หรือเป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง
กองทุนหลักจะมุ่งลงทุนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม การใช้กลยุทธ์แบบใช้ตัวแทนของหลักทรัพย์ (representative sampling strategy) ซึ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วน (sample of Index constituents) ทำให้ความเสี่ยง ผลตอบแทน และลักษณะอื่นๆ ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น แม้ว่ากองทุนมุ่งลงทุนทั้งหมดในส่วนประกอบของดัชนีแต่ไม่ได้หมายความว่ากองทุนจะถือหลักทรัพย์ทั้งหมด หรือมีน้ำหนักการลงทุนของหลักทรัพย์ที่เหมือนกับดัชนีอ้างอิงทุกครั้ง กองทุนหลักอาจจะลงทุนในตราสารทุน หรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดที่มีการควบคุม (Regulated Market) (เช่น หุ้นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก หรือหุ้นบุริมสิทธิ และ Depositary Receipts) และหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ดัชนี BVP NASDAQ Emerging Cloud Index (ดัชนีอ้างอิง) ออกแบบมาเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดใหม่ (Emerging Public Companies) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือจัดหาซอฟต์แวร์และให้บริการเกี่ยวกับระบบคลาวด์ให้กับลูกค้าเป็นหลัก (Emerging Cloud Company) ตามที่กำหนดโดย Bessemer Venture Partners (BVP)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุน WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD Acc กองทุนจะบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบ หรือเป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง
กองทุนหลักจะมุ่งลงทุนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม การใช้กลยุทธ์แบบใช้ตัวแทนของหลักทรัพย์ (representative sampling strategy) ซึ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วน (sample of Index constituents) ทำให้ความเสี่ยง ผลตอบแทน และลักษณะอื่นๆ ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น แม้ว่ากองทุนมุ่งลงทุนทั้งหมดในส่วนประกอบของดัชนีแต่ไม่ได้หมายความว่ากองทุนจะถือหลักทรัพย์ทั้งหมด หรือมีน้ำหนักการลงทุนของหลักทรัพย์ที่เหมือนกับดัชนีอ้างอิงทุกครั้ง กองทุนหลักอาจจะลงทุนในตราสารทุน หรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดที่มีการควบคุม (Regulated Market) (เช่น หุ้นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก หรือหุ้นบุริมสิทธิ และ Depositary Receipts) และหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ดัชนี BVP NASDAQ Emerging Cloud Index (ดัชนีอ้างอิง) ออกแบบมาเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดใหม่ (Emerging Public Companies) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือจัดหาซอฟต์แวร์และให้บริการเกี่ยวกับระบบคลาวด์ให้กับลูกค้าเป็นหลัก (Emerging Cloud Company) ตามที่กำหนดโดย Bessemer Venture Partners (BVP)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนหลักWisdomTree Cloud Computing UCITs ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.PRINCIPAL
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน12 ต.ค. 2563
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,729,488,495.32
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.6064%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.9663%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | -3.24% | N/A | -6.81% | N/A |
| 1D | -2.15% | N/A | -2.15% | N/A |
| 1W | -4.49% | N/A | -6.81% | N/A |
| 1M | -11.85% | N/A | -11.85% | N/A |
| 3M | +9.94% | N/A | -12.29% | N/A |
| 6M | +15.26% | N/A | -12.29% | N/A |
| 1Y | +1.13% | 24.13% | -24.25% | +0.05 |
| 3Y | -11.82% | 36.75% | -52.21% | -0.32 |
| MAX | -9.74% | 35.61% | -64.93% | -0.27 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : WisdomTree Investments, Inc. : WCLD LN
95.67%
สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)
-12.13%
ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.6064%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.9663%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.50%
กองทุนใกล้เคียง
