PHILLIP THAI BOND FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 4
N/A
THB 10.3946
วันที่: 17 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +0.86% | N/A | -0.95% | N/A |
1M | +0.56% | N/A | -0.19% | N/A |
3M | -0.05% | N/A | -0.95% | N/A |
6M | +2.23% | N/A | -0.95% | N/A |
1Y | +2.05% | 1.56% | -2.04% | +1.31 |
3Y | +0.73% | 2.50% | -7.22% | +0.29 |
MAX | +0.93% | 2.36% | -7.22% | +0.40 |
หุ้นกู้
พันธบัตรรัฐบาล
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
BANK OF THAILAND (CB24411A)
7.37%
AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (AMATA24OA)
7.25%
GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC34NA)
7.00%
BAY (SA_BAY2)
6.70%
BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED (BTSG289A)
4.93%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
-
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
-
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.374%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.4619%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
ยกเว้น