• Phillip China Green Energy and Environment

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

P-CGREEN

กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 6.3254

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักKraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.PAMC
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกN/A
วันที่จดทะเบียนกองทุน27 เม.ย. 2564
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 494,454,321.40
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.605%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.7262%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-1.20%N/A-17.25%N/A
1D-1.53%N/A-1.53%N/A
1W-2.87%N/A-2.87%N/A
1M+2.08%N/A-4.42%N/A
3M+8.13%N/A-7.82%N/A
6M-7.51%N/A-24.01%N/A
1Y-14.49%27.35%-37.16%-0.53
3Y-13.63%32.42%-58.56%-0.42
MAX-13.92%32.17%-58.56%-0.43
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

เงินฝากธนาคาร

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Krane Funds Advisors, LLC (KGRN)

91.49%

BAY (SA_BAY2)

2.31%

UOB (SAUOB_P-CGREEN)

0.20%

UOB (SARHB)

0.02%

BAY (CA_BAY)

0.00%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

-

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

-

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.605%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.7262%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.50%

กองทุนใกล้เคียง