ONE ULTIMATE JAPAN EQUITY FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 12.7083
วันที่: 10 ม.ค. 2568
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | -1.57% | N/A | -2.59% | N/A |
1D | -1.03% | N/A | -1.03% | N/A |
1W | -1.72% | N/A | -2.59% | N/A |
1M | -2.12% | N/A | -2.66% | N/A |
3M | -0.09% | N/A | -3.86% | N/A |
6M | -7.23% | N/A | -19.82% | N/A |
1Y | +10.56% | 17.73% | -19.82% | +0.59 |
3Y | +6.39% | 16.31% | -19.82% | +0.39 |
MAX | +6.77% | 16.04% | -26.55% | +0.42 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2567
GS JAPAN EQ PART PORT I JPY
35.65%
FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY
33.19%
LGT PB JAPAN EQU-AJPYACC
12.35%
NOMURA ETF - NIKKEI 225
5.45%
ISHARES CORE TOPIX ETF
5.44%
ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 5,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.50%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.6605%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A