ONE Ultimate Global Growth Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
ONE-UGG-ASSF
กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล (ASSF)
Risk: 6
SSF
N/A
THB 26.6973
วันที่: 12 ก.ย. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิดB ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้ Baillie Gifford Overseas Growth Funds Investment Company with Variable Capital (ICVC) ซึ่งจดทะเบียนในสก๊อตแลนด์ โดยกองทุนหลักถูกควบคุมดูแลโดย Financial Conduct Authorithy (FCA) ของสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย Baillie Gifford & Co Limited
ทั้งนี้ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก นอกจากนั้น กองทุนหลักจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น และ/หรือเงินฝากไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหนึ่งโดยเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหา ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปของเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ และยูโร เป็นต้น โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือได้รับเงินลงทุนคืนต่ำกว่าที่ลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนั้น กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
ทั้งนี้ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก นอกจากนั้น กองทุนหลักจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น และ/หรือเงินฝากไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหนึ่งโดยเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหา ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปของเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ และยูโร เป็นต้น โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือได้รับเงินลงทุนคืนต่ำกว่าที่ลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนั้น กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
กองทุนหลักBaillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.ONEAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 2,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน4 ก.พ. 2559
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 9,601,865,297.19
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.35%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.65%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +6.70% | N/A | -14.34% | N/A |
| 1D | +2.47% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1W | +2.57% | N/A | -1.74% | N/A |
| 1M | +3.45% | N/A | -8.36% | N/A |
| 3M | -4.16% | N/A | -14.34% | N/A |
| 6M | -1.37% | N/A | -14.34% | N/A |
| 1Y | +12.92% | 20.33% | -14.34% | +0.63 |
| 3Y | -13.25% | 30.36% | -55.97% | -0.44 |
| MAX | +3.40% | 28.87% | -55.97% | +0.12 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY)
95.67%
Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54)
3.07%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD FCD_UGG)
1.49%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0581522363)
0.80%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (GBP_FCD_ONE-UGG_2)
0.03%
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 2,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 2,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.35%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.65%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A
กองทุนใกล้เคียง
