ONE ULTIMATE GLOBAL EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
RMF
N/A
THB 16.7340
วันที่: 12 ก.ย. 2567
ทั้งนี้ กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้แก่
- Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund บริหารจัดการ โดย Baillie Gifford & Co Limited ซึ่งจดทะเบียนในสก๊อตแลนด์ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกPeriod | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +6.54% | N/A | -14.24% | N/A |
1D | +2.58% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | +2.79% | N/A | -1.61% | N/A |
1M | +2.90% | N/A | -8.31% | N/A |
3M | -4.96% | N/A | -14.24% | N/A |
6M | -2.08% | N/A | -14.24% | N/A |
1Y | +11.93% | 19.83% | -14.24% | +0.60 |
3Y | -13.17% | 29.20% | -54.80% | -0.45 |
5Y | +5.86% | 27.40% | -54.80% | +0.21 |
MAX | +6.95% | 23.53% | -54.80% | +0.30 |
หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY)
71.71%
Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54)
28.01%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD_FCD_UGERMF)
1.05%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (7451051711)
0.38%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (GBP_FCD_UGERMF)
0.01%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
2.14%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
2.28%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A