ONE ULTIMATE GLOBAL EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
RMF
N/A
THB 19.2541
วันที่: 10 ม.ค. 2568
ทั้งนี้ กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้แก่
- Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund บริหารจัดการ โดย Baillie Gifford & Co Limited ซึ่งจดทะเบียนในสก๊อตแลนด์ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกPeriod | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +0.76% | N/A | -1.48% | N/A |
1D | -0.10% | N/A | -0.10% | N/A |
1W | +1.56% | N/A | -1.48% | N/A |
1M | -5.20% | N/A | -7.11% | N/A |
3M | +6.35% | N/A | -7.11% | N/A |
6M | +6.77% | N/A | -14.24% | N/A |
1Y | +24.16% | 19.12% | -14.24% | +1.26 |
3Y | -2.78% | 28.77% | -44.75% | -0.10 |
5Y | +6.10% | 27.66% | -54.80% | +0.22 |
MAX | +8.53% | 23.35% | -54.80% | +0.37 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC
71.25%
Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund
27.15%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
2.14%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
2.28445%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A