ONE ULTIMATE GLOBAL EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
RMF
N/A
THB 17.4084
วันที่: 8 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +10.83% | N/A | -7.37% | N/A |
1D | -0.35% | N/A | -0.35% | N/A |
1W | +2.62% | N/A | -2.02% | N/A |
1M | +2.30% | N/A | -6.91% | N/A |
3M | +6.48% | N/A | -7.37% | N/A |
6M | +25.15% | N/A | -7.37% | N/A |
1Y | +29.45% | 19.68% | -18.70% | +1.49 |
3Y | -7.35% | 29.24% | -54.80% | -0.25 |
5Y | +5.83% | 27.16% | -54.80% | +0.21 |
MAX | +7.87% | 23.69% | -54.80% | +0.33 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY)
71.54%
Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54)
27.01%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD_FCD_UGERMF)
1.92%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (7451051711)
0.19%
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2177762)
0.04%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
2.14%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
2.28%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A