ONE STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND INDEX FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 96.3837
วันที่: 20 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +9.15% | N/A | -3.84% | N/A |
1D | -0.13% | N/A | -0.13% | N/A |
1W | -0.05% | N/A | -0.69% | N/A |
1M | +3.64% | N/A | -0.91% | N/A |
3M | +3.56% | N/A | -3.84% | N/A |
6M | +9.06% | N/A | -3.84% | N/A |
1Y | +12.29% | 10.60% | -11.51% | +1.15 |
3Y | +5.21% | 11.50% | -17.86% | +0.45 |
5Y | +2.35% | 15.00% | -43.33% | +0.16 |
MAX | +0.21% | 13.87% | -53.41% | +0.02 |
หุ้น
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
SAMUDERA SHIPPING LINE LTD (SAMU SP Equity)
4.30%
UMS HOLDINGS LTD (UMSH SP Equity)
4.07%
SIME DARBY BERHAD (SIME MK Equity)
3.99%
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P (ITMG IJ EQUITY)
3.89%
UNITED TRACTORS TBK PT (UNTR IJ Equity)
3.83%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
1 ก.พ. 2565
10 ก.พ. 2565
0.5100
25 ม.ค. 2561
5 ก.พ. 2561
3.0000
21 ก.ค. 2560
1 ส.ค. 2560
2.5000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
14:00
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 10,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 10,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.54%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.79%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.25%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A