ONE STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND INDEX FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 91.6894
วันที่: 7 ก.พ. 2568
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | -5.17% | N/A | -5.54% | N/A |
1D | -0.13% | N/A | -0.13% | N/A |
1W | -1.19% | N/A | -1.40% | N/A |
1M | -4.68% | N/A | -4.68% | N/A |
3M | -7.37% | N/A | -7.48% | N/A |
6M | -2.14% | N/A | -9.58% | N/A |
1Y | +1.47% | 10.32% | -9.58% | +0.14 |
3Y | -2.42% | 11.17% | -17.86% | -0.22 |
5Y | +2.50% | 14.94% | -36.50% | +0.17 |
MAX | -0.33% | 13.62% | -53.41% | -0.02 |
หุ้น
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567
HDBANK
5.24%
PETROVIETNAM GAS JSC
4.70%
HOANG HUY INVESTMENT FINANCI
4.63%
GEO ENERGY RESOURCES LTD
3.62%
METROPOLITAN BANK & TRUST
3.27%
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
1 ก.พ. 2565
10 ก.พ. 2565
0.5100
25 ม.ค. 2561
5 ก.พ. 2561
3.0000
21 ก.ค. 2560
1 ส.ค. 2560
2.5000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
14:00
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 10,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 10,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.54%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.79%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.25%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A