• ONE INDIA OPPORTUNITY FUND

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

ONE-INDIAOPP-RD

กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ หน่วยลงทุนชนิด RD

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 10.1268

วันที่: 28 พ.ย. 2567










รายละเอียดกองทุน
กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยลงทุนในกองทุน PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class Y ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาวโดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอินเดียหรือมีแนวโน้มเติบโตตามเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
กองทุนหลักPINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND Class Y (USD)
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.ONEAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 5,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน15 มี.ค. 2561
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+6 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 123,702,018.67
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.07%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.21%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+7.75%N/A-8.45%N/A
1D+0.04%N/A0.00%N/A
1W+3.98%N/A-0.30%N/A
1M+3.67%N/A-5.78%N/A
3M-2.49%N/A-7.09%N/A
6M+1.15%N/A-8.45%N/A
1Y+15.78%14.84%-8.45%+1.06
3Y+2.58%14.38%-24.20%+0.18
5Y+9.43%17.29%-31.52%+0.55
MAX+5.55%16.52%-36.52%+0.34
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ กันยายน 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

HDFC Bank Ltd

8.20%

Bank of Baroda

6.80%

Indian Bank

5.60%

TATA Consultancy Services Limited

4.30%

Emami Limited

3.90%

ข้อมูล ณ กันยายน 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

24 ก.ย. 2567

3 ต.ค. 2567

0.3181

25 มิ.ย. 2567

4 ก.ค. 2567

0.3325

2 เม.ย. 2567

17 เม.ย. 2567

0.3128

26 ธ.ค. 2566

8 ม.ค. 2567

0.4198

26 ก.ย. 2566

5 ต.ค. 2566

0.1526

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 5,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+6 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.07%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.21%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง