ONE INDIA OPPORTUNITY FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 10.1268
วันที่: 28 พ.ย. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +7.75% | N/A | -8.45% | N/A |
1D | +0.04% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | +3.98% | N/A | -0.30% | N/A |
1M | +3.67% | N/A | -5.78% | N/A |
3M | -2.49% | N/A | -7.09% | N/A |
6M | +1.15% | N/A | -8.45% | N/A |
1Y | +15.78% | 14.84% | -8.45% | +1.06 |
3Y | +2.58% | 14.38% | -24.20% | +0.18 |
5Y | +9.43% | 17.29% | -31.52% | +0.55 |
MAX | +5.55% | 16.52% | -36.52% | +0.34 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
HDFC Bank Ltd
8.20%
Bank of Baroda
6.80%
Indian Bank
5.60%
TATA Consultancy Services Limited
4.30%
Emami Limited
3.90%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
24 ก.ย. 2567
3 ต.ค. 2567
0.3181
25 มิ.ย. 2567
4 ก.ค. 2567
0.3325
2 เม.ย. 2567
17 เม.ย. 2567
0.3128
26 ธ.ค. 2566
8 ม.ค. 2567
0.4198
26 ก.ย. 2566
5 ต.ค. 2566
0.1526
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 5,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.07%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.21%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A