ONE INDIA OPPORTUNITY FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 9.3897
วันที่: 17 เม.ย. 2568
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | -4.32% | N/A | -13.79% | N/A |
1D | +0.71% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | +5.44% | N/A | 0.00% | N/A |
1M | +8.90% | N/A | -5.28% | N/A |
3M | +0.74% | N/A | -8.90% | N/A |
6M | -6.75% | N/A | -17.58% | N/A |
1Y | -2.69% | 17.10% | -19.67% | -0.16 |
3Y | +2.07% | 14.24% | -19.67% | +0.15 |
5Y | +11.40% | 15.48% | -25.24% | +0.74 |
MAX | +4.13% | 16.66% | -36.52% | +0.25 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568
Indian Bank
8.20%
Bank of Baroda
7.10%
HDFC Bank Ltd.
6.50%
ICICI Bank Limited
5.60%
Shree Cement Limited
4.40%
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2568
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
24 ก.ย. 2567
3 ต.ค. 2567
0.3181
25 มิ.ย. 2567
4 ก.ค. 2567
0.3325
2 เม.ย. 2567
17 เม.ย. 2567
0.3128
26 ธ.ค. 2566
8 ม.ค. 2567
0.4198
26 ก.ย. 2566
5 ต.ค. 2566
0.1526
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 5,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.07%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.21%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A