• ONE INDIA OPPORTUNITY FUND

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

ONE-INDIAOPP-RD

กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ หน่วยลงทุนชนิด RD

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 10.4120

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักPINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND Class Y (USD)
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.ONEAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 5,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน15 มี.ค. 2561
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+6 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 76,352,284.38
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.07%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.21%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+4.30%N/A-4.45%N/A
1W+0.90%N/A-0.18%N/A
1M-1.04%N/A-3.04%N/A
3M-0.03%N/A-4.45%N/A
6M+11.90%N/A-4.45%N/A
1Y+21.68%11.13%-5.19%+1.94
3Y+5.64%13.48%-25.24%+0.42
5Y+8.31%17.19%-32.63%+0.48
MAX+5.49%16.55%-36.52%+0.33
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND (IE00B0JY6L58)

92.96%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (4088381084)

7.29%

JPMORGAN CHASE & CO (USD_JP_INDIAOPP)

1.89%

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2147500)

-1.68%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

2 เม.ย. 2567

17 เม.ย. 2567

0.3128

26 ธ.ค. 2566

8 ม.ค. 2567

0.4198

26 ก.ย. 2566

5 ต.ค. 2566

0.1526

27 มิ.ย. 2566

6 ก.ค. 2566

0.1968

28 ก.ย. 2565

6 ต.ค. 2565

0.1016

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 5,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+6 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.07%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.21%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง