ONE INDIA OPPORTUNITY FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 10.4120
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +4.30% | N/A | -4.45% | N/A |
1W | +0.90% | N/A | -0.18% | N/A |
1M | -1.04% | N/A | -3.04% | N/A |
3M | -0.03% | N/A | -4.45% | N/A |
6M | +11.90% | N/A | -4.45% | N/A |
1Y | +21.68% | 11.13% | -5.19% | +1.94 |
3Y | +5.64% | 13.48% | -25.24% | +0.42 |
5Y | +8.31% | 17.19% | -32.63% | +0.48 |
MAX | +5.49% | 16.55% | -36.52% | +0.33 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND (IE00B0JY6L58)
92.96%
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (4088381084)
7.29%
JPMORGAN CHASE & CO (USD_JP_INDIAOPP)
1.89%
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2147500)
-1.68%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
2 เม.ย. 2567
17 เม.ย. 2567
0.3128
26 ธ.ค. 2566
8 ม.ค. 2567
0.4198
26 ก.ย. 2566
5 ต.ค. 2566
0.1526
27 มิ.ย. 2566
6 ก.ค. 2566
0.1968
28 ก.ย. 2565
6 ต.ค. 2565
0.1016
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 5,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.07%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.21%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A