ONE FAS PROSPERITY FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 5.2753
วันที่: 7 ก.พ. 2568
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ เงินฝาก ฯลฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อผลตอบแทนที่ดีและเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | -6.62% | N/A | -8.15% | N/A |
1D | +1.67% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | -1.70% | N/A | -3.32% | N/A |
1M | -6.13% | N/A | -7.67% | N/A |
3M | -11.08% | N/A | -12.54% | N/A |
6M | -0.70% | N/A | -14.56% | N/A |
1Y | -2.67% | 11.36% | -14.56% | -0.23 |
3Y | -6.77% | 11.16% | -21.67% | -0.61 |
5Y | -4.36% | 16.46% | -31.59% | -0.26 |
10Y | -1.28% | 14.26% | -39.25% | -0.09 |
MAX | +1.98% | 21.41% | -75.16% | +0.09 |
หุ้น
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
8.31%
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
6.93%
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6.70%
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5.22%
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)
5.21%
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
30 ต.ค. 2567
8 พ.ย. 2567
0.6000
1 ก.พ. 2566
10 ก.พ. 2566
0.2200
5 พ.ค. 2565
17 พ.ค. 2565
0.1100
27 ม.ค. 2565
7 ก.พ. 2565
0.1100
21 ก.ย. 2560
28 ก.ย. 2560
0.2680
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:00
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 10,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 10,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.07%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.22%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
N/A
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A