• ONE FAS PROSPERITY FUND

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

ONE-FAS

กองทุนเปิดเอกเอเซียพูนผล

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 5.2753

วันที่: 7 ก.พ. 2568










รายละเอียดกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ เงินฝาก ฯลฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อผลตอบแทนที่ดีและเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน


ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.


กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.ONEAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 10,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน4 ม.ค. 2537
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 59,536,425.95
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.07%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.22%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-6.62%N/A-8.15%N/A
1D+1.67%N/A0.00%N/A
1W-1.70%N/A-3.32%N/A
1M-6.13%N/A-7.67%N/A
3M-11.08%N/A-12.54%N/A
6M-0.70%N/A-14.56%N/A
1Y-2.67%11.36%-14.56%-0.23
3Y-6.77%11.16%-21.67%-0.61
5Y-4.36%16.46%-31.59%-0.26
10Y-1.28%14.26%-39.25%-0.09
MAX+1.98%21.41%-75.16%+0.09
สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

8.31%

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

6.93%

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

6.70%

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

5.22%

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)

5.21%

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

30 ต.ค. 2567

8 พ.ย. 2567

0.6000

1 ก.พ. 2566

10 ก.พ. 2566

0.2200

5 พ.ค. 2565

17 พ.ค. 2565

0.1100

27 ม.ค. 2565

7 ก.พ. 2565

0.1100

21 ก.ย. 2560

28 ก.ย. 2560

0.2680

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 10,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 10,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.07%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.22%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง