One Equity Fund (Corporate 14)
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 6.0827
วันที่: 14 ก.ค. 2568
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | -16.93% | N/A | -22.25% | N/A |
1D | +1.98% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | +1.66% | N/A | -1.08% | N/A |
1M | +1.13% | N/A | -5.35% | N/A |
3M | +0.55% | N/A | -13.44% | N/A |
6M | -13.90% | N/A | -21.04% | N/A |
1Y | -11.84% | 17.42% | -27.23% | -0.68 |
3Y | -6.31% | 13.26% | -29.55% | -0.48 |
5Y | -2.02% | 13.92% | -29.55% | -0.14 |
10Y | +0.90% | 15.17% | -38.07% | +0.06 |
MAX | +7.21% | 16.03% | -38.07% | +0.45 |
หุ้น
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2568
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
10.41%
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7.61%
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
6.93%
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
5.41%
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2568
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
26 พ.ย. 2567
6 ธ.ค. 2567
0.6200
5 มิ.ย. 2567
14 มิ.ย. 2567
0.1900
16 ส.ค. 2566
25 ส.ค. 2566
0.2300
21 ก.พ. 2566
3 มี.ค. 2566
0.1170
22 พ.ย. 2565
1 ธ.ค. 2565
0.1720
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 10,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
-
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.24%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.39%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A