• One Equity Fund (Corporate 14)

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

ONE-EC14-RD

กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) หน่วยลงทุนชนิด จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RD)

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 6.8195

วันที่: 7 ก.พ. 2568










รายละเอียดกองทุน
กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่อยู่ในระหว่างดำเนินการขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งอาจพิจารณาลงทุนบางส่วนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่เสนอขายในต่างประเทศ
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.ONEAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 10,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน1 เม.ย. 2547
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 99,823,309.14
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.24%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.39%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-6.87%N/A-8.39%N/A
1D+1.66%N/A0.00%N/A
1W-1.81%N/A-3.42%N/A
1M-6.40%N/A-7.93%N/A
3M-11.25%N/A-12.71%N/A
6M+0.05%N/A-14.25%N/A
1Y-2.00%11.76%-14.25%-0.17
3Y-4.29%11.36%-17.21%-0.38
5Y-1.67%16.75%-30.78%-0.10
10Y+1.31%14.46%-38.07%+0.09
MAX+8.25%15.55%-38.07%+0.53
สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

10.17%

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

9.00%

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

7.56%

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

5.64%

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)

5.17%

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

26 พ.ย. 2567

6 ธ.ค. 2567

0.6200

5 มิ.ย. 2567

14 มิ.ย. 2567

0.1900

16 ส.ค. 2566

25 ส.ค. 2566

0.2300

21 ก.พ. 2566

3 มี.ค. 2566

0.1170

22 พ.ย. 2565

1 ธ.ค. 2565

0.1720

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 10,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

-

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.24%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.39%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง