ค้นหากองทุน

ONE-DISC-ASSF

กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล (ASSF)

Risk: 6

SSF

AMC Logo

N/A

THB 6.7788

วันที่: 15 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักBaillie Gifford Worldwide Discovery Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.ONEAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 2,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน20 พ.ย. 2562
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,179,714,226.95
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.60%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.80%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-13.23%N/A-18.50%N/A
1W+0.28%N/A-1.51%N/A
1M-1.38%N/A-7.36%N/A
3M-5.23%N/A-11.51%N/A
6M-1.06%N/A-18.50%N/A
1Y-11.85%23.28%-27.63%-0.51
3Y-24.32%30.67%-66.91%-0.79
MAX-23.92%30.80%-72.00%-0.78
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGDIBUA ID EQUITY)

98.59%

JPMORGAN CHASE & CO (USD_JP_ONE-DISC)

1.37%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (4200462470)

0.05%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2177316)

0.00%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2163921)

-0.34%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 2,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 2,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.60%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.80%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง