ค้นหากองทุน

ONE-ALLCHINA-ASSF

กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล (ASSF)

Risk: 6

SSF

AMC Logo

N/A

THB 7.9058

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.ONEAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 2,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน7 ก.ย. 2561
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,091,723,362.48
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.50%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.74%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+6.65%N/A-12.26%N/A
1W+2.07%N/A-0.53%N/A
1M+9.85%N/A-3.04%N/A
3M+13.88%N/A-5.38%N/A
6M+0.55%N/A-18.31%N/A
1Y-10.20%19.42%-27.19%-0.52
3Y-18.91%22.28%-58.77%-0.85
MAX-10.93%21.27%-63.73%-0.51
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (LUXEMBOURG) (SCHACEC LX Equity)

30.33%

UBS Lux Equity Sicav/Luxembour (UBAIA1A LX EQUITY)

22.12%

Hang Seng Investment Management (HK2828013055)

17.02%

UBS Lux Equity Sicav/Luxembour (UBACIA1 LX EQUITY)

13.90%

Premia Partners Co Ltd/HK (9173 HK EQUITY)

10.47%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 2,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 2,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.50%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.74%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง