MFC Vietnam Opportunities Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
MVIET
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้
Risk: 6
N/A
THB 8.2265
วันที่: 2 ต.ค. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือที่ผู้ออกตราสารมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ซึ่งเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโต และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ผู้ออกตราสารดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมต่างประเทศที่คาดว่ากองทุนจะไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้แก่
กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund – A Shares มีนโยบายการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทเวียดนามที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมิน ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย Unlisted Public Company Market (UPCoM) หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางไอร์แลนด์ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS
กองทุน Lumen Vietnam Fund – USD-R มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและสิทธิ (หุ้น หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ์) ของบริษัทที่จัดตั้งหรือมีธุรกิจหลักในเวียดนาม หรือเป็นบริษัทในฐานะบริษัทโฮดดิ้งส์ที่ลงทุนในบริษัทจัดตั้งในเวียดนามและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนมุ่งเน้นการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน และความสามารถในการใช้ทรัพยากร ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ในการตัดสินใจลงทุน เพื่อประเมินความยั่งยืนของโอกาสและความเสี่ยง กองทุนจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลิกเตนสไตน์ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.MFC
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน1 เม.ย. 2565
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+6 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 156,347,482.06
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.60%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.81%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +11.60% | N/A | -10.46% | N/A |
| 1D | -0.40% | N/A | -0.40% | N/A |
| 1W | -0.20% | N/A | -0.40% | N/A |
| 1M | +0.39% | N/A | -2.01% | N/A |
| 3M | +1.68% | N/A | -5.73% | N/A |
| 6M | +0.60% | N/A | -9.74% | N/A |
| 1Y | +9.76% | 15.64% | -11.33% | +0.62 |
| MAX | -7.49% | 19.53% | -45.41% | -0.38 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
Lumen Vietnam Fund (LUMENUS)
60.27%
DRAGON CAPITAL DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC - VIETNAM (VIET-ID)
28.44%
KASIKORNBANK PLC. (TFB)
11.16%
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD. (FW27777268)
0.67%
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD. (FW28228428)
0.34%
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
13:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.60%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.81%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A
กองทุนใกล้เคียง
