MFC US Aggregate Bond Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 4
N/A
THB 9.7263
วันที่: 19 มี.ค. 2568
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +1.40% | N/A | -1.14% | N/A |
1D | +0.14% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | -0.17% | N/A | -0.31% | N/A |
1M | +1.27% | N/A | -1.08% | N/A |
3M | +1.01% | N/A | -1.17% | N/A |
6M | -2.61% | N/A | -4.71% | N/A |
1Y | -1.05% | 4.12% | -5.17% | -0.25 |
MAX | -1.33% | 4.78% | -8.53% | -0.28 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
ข้อมูล ณ มกราคม 2568
JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund
98.24%
ข้อมูล ณ มกราคม 2568
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
14 ก.พ. 2568
28 ก.พ. 2568
0.0000
14 ก.พ. 2568
28 ก.พ. 2568
0.0000
13 ก.พ. 2567
27 ก.พ. 2567
0.0000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.80%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.90%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.07%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A