• MFC ISLAMIC LONG TERM EQUITY FUND

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

MIFSSF

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม

Risk: 6

SSF

AMC Logo

N/A

THB 11.4716

วันที่: 29 พ.ย. 2567










รายละเอียดกองทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม นอกจากนี้หากมีบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง มีผลประกอบการที่ดีและอยู่ในเกณฑ์ของหลักศาสนาอิสลาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนโดยรวมกันทุกบริษัทไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIF-LTF) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานได้ออกประกาศเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว
ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนได้ผ่านการหารือในหลักการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.MFC
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน29 มิ.ย. 2550
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 117,245,468.29
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.60%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.94%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-3.08%N/A-10.32%N/A
1D-0.30%N/A-0.30%N/A
1W-1.76%N/A-1.76%N/A
1M-1.37%N/A-4.13%N/A
3M+1.41%N/A-4.13%N/A
6M+2.86%N/A-4.41%N/A
1Y-0.63%10.11%-10.32%-0.06
3Y-1.28%10.59%-15.58%-0.12
MAX+2.42%12.07%-15.58%+0.20
สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ กันยายน 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

บมจ.ปตท.

15.00%

บมจ.ท่าอากาศยานไทย

11.41%

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

10.95%

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

10.84%

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

8.66%

ข้อมูล ณ กันยายน 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

14 มิ.ย. 2567

27 มิ.ย. 2567

0.3900

14 มิ.ย. 2566

30 มิ.ย. 2566

0.3400

14 มิ.ย. 2565

27 มิ.ย. 2565

0.3400

14 มิ.ย. 2564

25 มิ.ย. 2564

0.2435

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.60%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.94%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

1.50%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง